NBK Wealth
0%
NBK Wealth

صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الامريكي

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدولار الأمريكي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.

ميزات الصندوق

01

العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة

02

سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً

03

استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة

04

صندوق استثماري منخفض المخاطر

05

غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

لمحة موجزة

القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي

12.006845

كما في 8 أكتوبر 2024
  • هيكل الصندوق
    صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق
    صندوق أسواق مال
  • السيولة
    أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس
    24 نوفمبر 2014
الأداء
الصندوق
السنة المالية الأولى
0.95%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)
0.86%
لعائد خلال 6 سنوات (سنوياً)
1.26%
العائد حتى الربع الثالث 2024 (منذ التأسيس)
19.85%
العائد المتراكم (منذ التأسيس)
20.07%
العائد السنوي (منذ التأسيس)
1.84%
عائد سنوي لمدة أسبوع واحد
4.71%

Value not available

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس:

24 نوفمبر 2014

السيولة:

أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار:

3,500 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

الاكتتاب/ الاسترداد:

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم:

الثلاثاء

دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:

في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق

رسم الإدارة:

رسم سنوي لغاية 1.00%

أتعاب مستشار الاستثمار:

أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 9 مليون دولار أمريكي حتى 15 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات:

رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

:البريد الإلكترونيNBKW-FundAdministration@nbkwealth.com

حقائق الصندوق
30 / 09 / 2024
النظام الأساسي
29 / 01 / 2024
طلب الاشتراك
11 / 09 / 2024
طلب الاسترداد
11 / 09 / 2024
مخاطر الاستثمار
29 / 05 / 2023
القوائم المالية
31 / 03 / 2024

الهيئة الإدارية للصندوق - صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKW-FundAdministration@nbkwealth.com

NBK Wealth
إدارة الأصول

For better web experience, please use the website in portrait mode