NBK Wealth
0%
NBK Wealth

صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي

صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي هو صندوق مفتوح يستثمر في أدوات الدين، وقد تأسس في دولة الكويت بترخيص وإشراف من هيئة أسواق المال في دولة الكويت، يهدف الصندوق لاقتناص العوائد التي تسعى لتحقيقها أدوات الدين، سواء كانت مُصدرة أو مضمونة من قبل الحكومات أو الجهات شبة الحكومية أو الشركات المسجلة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يسعى الصندوق لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل بمستوى مخاطر منخفض عن طريق إتاحة فرصة الاستثمار لمساهمي الصندوق في الصكوك والسندات عالية السيولة والمقومة بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي. كما يمكن للصندوق أن يستثمر بأدوات الدين عالية المخاطر سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية المعترف بها من قبل الهيئة بنسبة لا تزيد عن 25% من صافي قيمة الأصول.

ميزات الصندوق

01

هيكل استثماري ملائم

02

إتاحة الاستثمار بأحد أهم فئات الأصول

03

خبراء في إدارة الأصول

لمحة موجزة

القيمة الصافية للأصول بالدولار الأمريكي

11.2650

كما في 10 أكتوبر 2024
  • هيكل الصندوق
    صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق
    صندوق أدوات دين
  • السيولة
    الاشتراكات الأسبوعية والاسترداد الشهري
  • تاريخ التأسيس
    10 يوليو 2017
الأداء
الصندوق
السنة المالية الأولى
-0.22%
العائد خلال 3 سنوات (سنوياً)
5.87%
العائد حتى الربع الثالث 2024 (منذ التأسيس)
21.89%
العائد المتراكم (منذ التأسيس)
19.26%
العائد السنوي (منذ التأسيس)
2.46%
حراف المعياري السنوي
5.60%

Value not available

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس:

10 يوليو 2017

السيولة:

اكتتابات أسبوعية واستردادات شهرية

الحد الأدنى للاستثمار:

1,000 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

يوم التعامل الاكتتاب والاسترداد:

يوم الأربعاء من كل أسبوع لغاية الساعة 02:30 ظهراً

يوم التقييم:

الخميس

أتعاب الإدارة:

%0.75 سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

16,000 دولار أمريكي سنوياً

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 11،250 دولار أمريكي

نسبة 0.045% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 25،000 دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 90،000 دولار أمريكي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.

مراقب الحسابات الخارجي:

بدر عبدالله الوزان | ديلويت آند توش، الوزان وشركاهم

مراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش. م. ك.

أمين الحفظ وأمين السجل:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

وكيل الإكتتاب (البيع):

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: menaequities@nbkwealth.com

حقائق الصندوق
30 / 09 / 2024
النظام الأساسي
23 / 06 / 2024
طلب الاشتراك
11 / 09 / 2024
طلب الاسترداد
11 / 09 / 2024
القوائم المالية
31 / 03 / 2024

أعضاء الفريق - صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

menaequities@nbkwealth.com

NBK Wealth
إدارة الأصول

For better web experience, please use the website in portrait mode