NBK Wealth
0%
NBK Wealth

صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي. ويسعى الصندوق إلى زيادة القيمة الصافية للأصول مع توفير مستوى عالٍ من السيولة عن طريق الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة ومتنوعة.

ميزات الصندوق

01

العوائد المتوقعة أعلى من العوائد على الودائع الثابتة

02

سهولة الحصول على السيولة أسبوعياً

03

استثمارات في أوراق مالية عالية الجودة

04

صندوق استثماري منخفض المخاطر

05

غالبية استثمارات الصندوق في ودائع ثابتة لدى البنوك المحلية

لمحة موجزة

القيمة الصافية للسهم د.ك.

1.189706

كما في 16 أبريل 2024
  • هيكل الصندوق
    صندوق مفتوح
  • نوع الصندوق
    صندوق أسواق مال
  • السيولة
    أسبوعياً
  • تاريخ التأسيس
    20 أبريل 2014
الأداء
الصندوق
العائد الأسبوعي على أساس سنوي
4.29%
العائد الشهري على أساس سنوي
4.25%
عائد 3 شهور على أساس سنوي
3.98%
عائد 6 شهور على أساس سنوي
3.75%
العائد منذ بداية العام على أساس سنوي
4.28%
العائد السنوي منذ التأسيس
1.70%
العائد خلال 12 شهر على أساس سنوي
4.00%
العائد خلال 3 سنوات على أساس سنوي
2.31%
العائد خلال 5 سنوات على أساس سنوي
2.28%
العائد المتراكم منذ التأسيس
17.74%

Value not available

هيكل الصندوق:

صندوق مفتوح

العملة:

الدينار الكويتي

تاريخ التأسيس:

20 أبريل 2014

السيولة:

أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار:

1,000 دينار كويتي، مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 1 دينار كويتي

الاكتتاب/ الاسترداد:

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم:

الثلاثاء

دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:

في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق

رسم الإدارة:

رسم سنوي لغاية 1.00%

أتعاب مستشار الاستثمار:

أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً

رسوم مراقب الاستثمار:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

رسوم أمين الحفظ:

نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 15 مليون دينار كويتي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دينار كويتي حتى 25 مليون دينار كويتي

نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 25 مليون دينار كويتي

مدير الصندوق:

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع:

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات:

رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

الجهة الرقابية:

هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق:

دولة الكويت

عنوان مدير الصندوق:

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

البريد الإلكتروني: NBKW-FundAdministration@nbkwealth.com

حقائق الصندوق
31 / 03 / 2024
النظام الأساسي
29 / 01 / 2024
نموذج الاشتراك
31 / 08 / 2023
طلب الاسترداد
11 / 06 / 2020
مخاطر الاستثمار
27 / 05 / 2023
القوائم المالية
21 / 05 / 2023

الهيئة الإدارية للصندوق - صندوق وطني لسوق النقد بالدينار الكويتي الثاني

للاتصال

الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

NBKW-FundAdministration@nbkwealth.com

NBK Wealth
إدارة الأصول

For better web experience, please use the website in portrait mode