صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاََ لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تنافسية بالاستثمار في الأدوات المالية النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي بحيث تكون منخفضة المخاطر وعالية السيولة مثل الأدوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة (لا يترتب الدخول في هذا النشاط تقديم أي تمويل مباشر أو غير مباشر).
ويجوز للصندوق الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في نشرة الاكتتاب. ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق. وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة أصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدل عالي من السيولة بالاستثمار في أدوات عالية الجودة. والأدوات التي يستثمر بها الصندوق مقومة بالدولار الأمريكي ويملك الصندوق الحق بالاستثمار في أدوات مقومة بعملات أخرى.
ميزات الصندوق
لمحة موجزة
القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي
11.426641
كما في 30 أبريل 2024
-
هيكل الصندوقصندوق مفتوح
-
نوع الصندوقصندوق أسواق مال
-
السيولةأسبوعياً
-
تاريخ التأسيس13 يوليو 2015
الأداء
الصندوق
العائد الأسبوعي على أساس سنوي
5.20%
العائد الشهري على أساس سنوي
5.30%
عائد 3 شهور على أساس سنوي
5.19%
عائد 6 شهور على أساس سنوي
5.10%
العائد منذ بداية العام على أساس سنوي
5.27%
العائد السنوي منذ التأسيس
1.38%
العائد خلال 12 شهر على أساس سنوي
4.92%
العائد خلال 3 سنوات على أساس سنوي
2.26%
العائد خلال 5 سنوات على أساس سنوي
1.79%
العائد المتراكم منذ التأسيس
12.55%
Value not available
هيكل الصندوق:
صندوق مفتوح
العملة:
الدولار الأمريكي
تاريخ التأسيس:
13 يوليو 2015
السيولة:
أسبوعياً
الحد الأدنى للاستثمار:
500 دولار أمريكي مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي
الاكتتاب/ الاسترداد:
لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين من كل أسبوع
يوم التقييم:
الثلاثاء
دفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد:
في يوم العمل الذي يلي يوم التقييم لصافي قيمة الأصول، أو كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق
رسم الإدارة:
رسم سنوي لغاية 1.00%
أتعاب مستشار الاستثمار:
أتعاب بنسبة 0.1% سنوياً
رسوم مراقب الاستثمار:
نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي حتى 2.5 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي
رسوم أمين الحفظ:
نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 1.5 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي حتى 2.5 مليون دولار أمريكي
نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي
مدير الصندوق:
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)
وكيل البيع:
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
مراقب الحسابات:
رشيد القناعي | كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
الجهة الرقابية:
هيئة أسواق المال
مكان تسجيل الصندوق:
دولة الكويت
عنوان مدير الصندوق:
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
البريد الإلكتروني: NBKW-FundAdministration@nbkwealth.com
الهيئة الإدارية للصندوق - صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني
للاتصال
الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
